Lição 1: O comerciante Trend A só é bem sucedido se ele consegue identificar uma tendência predominante e negociar na mesma direção. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Quantas vezes você ouviu a definição A tendência de Bull é quando o mercado faz aumentos mais altos e baixos mais altos. Contudo, quantas vezes você viu isso acontecer, e quando você tentou trocar, a tendência invertida contra você e custou-lhe caro. Você trocou duas vezes em cada três Nove vezes em dez Você achou que o problema está dentro das suas capacidades de negociação Bem, não, não é com a própria definição Você precisa identificar corretamente a tendência, porque de outra forma, você continuará vagando com esse mesmo vicioso Ciclo em busca de um sistema comercial lucrativo. Não devemos perder mais tempo e entrar no coração do assunto, a tendência. Nós nos aproximaremos do mercado para alguns negócios de swing. No entanto, se você quiser fazer negócios intradiários, você pode usar prazos mais curtos, além disso, ver mais tarde. Quanto ao tipo de mercado, a beleza dessas ferramentas é que eles são aplicáveis na maioria dos mercados financeiros. Então, independentemente de você ser um comerciante de ações, comerciante de futuros, comerciante de FX, você ainda pode aplicar essas ferramentas de forma rentável. ESTÁ BEM. Então, como definimos uma tendência, é bem simples. Bem use uma média móvel simples de 5 períodos. No te: Todas as médias móveis utilizadas no sistema são simples médias móveis, no entanto, você é livre para experimentar com médias móveis ponderadas ou exponenciais, se elas obtiverem melhores resultados. Para negociações swing, bem use um gráfico diário com uma média móvel de 5 dias. E sim, isso parece muito simples de ser verdade. Ah, bem, essa é uma realidade sobre o comércio bem-sucedido: POR FAVOR, mantenha-o simples e não fique chocado com os resultados. Apenas mantenha-o simples e ganhe dinheiro. Olhe para a média móvel de 5 dias, e se apontar para cima, então, a tendência está em alta. Se apontar para baixo, a tendência está baixa. Isso é tudo o que você precisa saber agora, no que diz respeito à identificação de tendências. Alguém pode perguntar, e se a média móvel for plana, isso é bom quando está mudando de alta para baixa ou vice-versa. Esse é um dos casos em que você deveria estar prestando atenção extra ao mercado, além disso, veja mais tarde. Mas por agora, use apenas uma média móvel de 5 dias e troque em sua direção. Bem, ficará muito tempo se a média móvel de 5 dias estiver apontando para cima e bem ficará curta se a média móvel de 5 dias estiver apontando para baixo. Lição 2: A Configuração - Etapas de Candlest Alguns pré-requisitos são essenciais antes de entrar no coração da negociação bem-sucedida. O método japonês Candlestick é um aspecto importante. E, a propósito, os castiçais não são complicados. Na verdade, nenhum conhecimento anterior de candelabro é necessário para entender e seguir o método. Basta concentrar-se no que temos que escolher daquela escola, e isso é tudo o que você precisa saber, para dar os primeiros passos para uma negociação bem-sucedida. A beleza dos castiçais, é que é o ÚNICO método capaz de sinalizar uma reversão de tendência nas primeiras etapas. Sim, repito o único método capaz de fazer isso e, portanto, não podemos ignorá-lo se quisermos ser comerciantes de sucesso. Podemos, o método japonês estava lá 300 anos antes de qualquer outra escola de análise técnica. Nós só escolheremos alguns padrões de candelabro indicativos importantes, os memorizamos de cor e os usaremos sempre que pudermos em nossa negociação. Mas primeiro, precisamos entender o que é uma vela. Quando você desenhar um gráfico de castiçal japonês, você perceberá que é semelhante às velas e, portanto, o nome. Algumas velas são brancas, outras são pretas. E às vezes, existem linhas no topo e abaixo da vela. A própria vela é a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento em qualquer período. Quando o corpo da vela é branco, significa que o mercado abriu no fundo da vela e fechou no topo. E quando a cor do corpo é preta, significa que o mercado abriu no topo da vela e fechado no fundo, ou seja, o fechamento é menor do que o aberto. Então, o que acontece com as linhas superiores e inferiores Essas são as altas e baixas em qualquer sessão. O preço mais alto alcançado durante um período específico está conectado ao corpo da vela, e é chamado de sombra superior, enquanto que a parte inferior da sessão está conectada ao corpo da vela e é chamada de sombra inferior. Às vezes, o alto também é o openclose, caso em que a vela não terá uma sombra mais alta. E se o baixo também é o openclose, então da mesma maneira, a vela não terá sombra inferior. Encontre abaixo a descrição detalhada de cada padrão de vela que iremos fazer. Continuação Patt er ns: 1) Corpo Branco Longo: Em uma tendência de alta, esta vela é muito saudável e confirma a continuação da tendência positiva. É simplesmente uma vela com um corpo branco que é mais longo do que o habitual. Isso deve ser facilmente detectável com o olho. 2) Corpo preto longo: na tendência do urso, confirma a continuação do tom negativo. Isso é tudo o que você precisa saber no que diz respeito aos padrões de continuação, então fique com aqueles até vermos como usá-los em conjunto com Moving Averag es. Patentes de reversão. 1) Doji: é quando o aberto e o fechado são iguais e, portanto, a vela tem a forma de uma cruz. Nesse caso, sinaliza a indecisão no mercado, e geralmente é seguido por uma tendência reveladora. 2) Engessamento Bullish: é quando depois de uma longa tendência de urso composta por vários corpos pretos, um corpo branco e longo engolfa os dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 3) Bearing Eng ulfing: é quando depois de uma longa tendência de touro composta de vários corpos brancos, um corpo preto e longo engolfa o corpo branco no dia anterior. Espera-se que o mercado cai em atraso. 4) Piercin g Line: Quando depois de uma tendência de urso longo, o mercado atinge uma nova baixa, e depois acaba penetrando (mas não engolindo) nos dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 5) Tampa da nuvem escura: quando, depois de uma longa tendência de touro, o mercado atinge uma nova alta, mas depois fecha o corpo branco, inferior, penetrante (mas não engolindo). O mercado geralmente cai depois. 6) Martelo: quando, depois de uma tendência de urso longo, o mercado abre quase neutro, depois cai bruscamente, antes de voltar e fechar perto do seu aberto. Neste caso, apenas temos uma sombra longa e inferior (sem sombra superior). O mercado costuma se reunir depois. 7) Shootin g Star: Quando depois de uma longa tendência de touro, o mercado abre quase plana, depois manda para novos altos, antes de desembarcar novamente e fechar perto do seu aberto. Neste caso, apenas temos uma sombra superior longa (sem sombra inferior). O mercado geralmente cai depois. 8) Mornin g Star: quando, depois de uma tendência de urso longo, um declínio acentuado no primeiro dia, é seguido por um pequeno corpo embriagador abaixo do corpo dos primeiros dias e, finalmente, no terceiro dia, o mercado se abre e os rali formam um longo branco vela. Neste caso, temos um corpo preto e longo corpo pequeno e corpo longo e branco. O mercado costuma se reunir depois. 9) Evenin g Star: quando depois de uma longa tendência de touro, uma manifestação íngreme no primeiro dia, é seguido por um pequeno corpo aberta acima do corpo dos primeiros dias, e, finalmente, no terceiro dia, o mercado abre mais baixo e cai fortemente formando um longo Corpo preto. Neste caso, temos um corpo pequeno corpo longo e longo corpo preto longo. O mercado geralmente cai depois. 10) Harami Bullish: Quando depois de uma longa tendência de urso, um corpo preto e longo é seguido por um corpo pequeno que é engolfado dentro dele. O mercado costuma se reunir depois. 11) Harami baixista: quando, depois de uma longa tendência de touro, um corpo branco e longo é seguido por um corpo pequeno que é engolfado dentro dele. O mercado geralmente cai depois. 12) Spinnin g Tops: É quando, depois de uma longa tendência, alta ou baixa, uma ou várias velas são constituídas por pequenos corpos e pequenas sombras. O mercado geralmente avança depois. Mas observe que precisamos apenas memorizar 14 padrões: dois padrões de continuação e 12 padrões de reversão. Você só precisa entender corretamente a lógica por trás desses 14 padrões de vela. E é isso que fizemos neste capítulo. Então, visite o link fornecido e memorize esses padrões de cor. Olhe para eles uma a uma, veja como o mercado se comportou, onde começou e onde terminou, e, portanto, por que o padrão tornou-se otimista ou descendente. Isso é tudo por enquanto. Mais tarde, veremos como usar esses padrões de vela na negociação. Lição 3: O método Entry - Leadi ng Neste capítulo, veja quando inserir uma troca usando o método Leading. O Método Leading, é usado sempre que um sinal inicial é gerado por QUALQUER padrão de inversão do castiçal discutido na lição 2, A Configuração. Alguém pode imaginar que, em uma tendência de urso, a média móvel de 5 dias ainda pode estar apontando quando um sinal de reversão é gerado por um padrão de castiçal, então, como é que devemos entrar muito quando a tendência está baixa? Muito boa pergunta Bem, isso seria A ÚNICA exceção, e teria critérios rigorosos para permitir sua aplicação. 1) Em uma tendência Bear, o sinal de reversão do castiçal deve ser gerado AT ou ABAIXO da média móvel de 5 dias, ou de outra forma, seria muito tarde e muito arriscado para entrar, e vice-versa. 2) O sinal de inversão do castiçal deve ser associado com o volume MÉDIO para ALTO ou, de outro modo, não é confiável. 3) O comércio deve ser inserido no final da sessão, e desde que planejaram um comércio de swing e trabalhando em um gráfico diário, então é bom entrar no comércio antes da sessão se fechar. É melhor esperar até os últimos minutos, de preferência nos últimos 5 minutos para garantir que o padrão de vela não mude no fechamento. Lição 4: O método Entrada - Lag ging Neste capítulo, saiba o método de entrada retardada. É chamado assim, porque a entrada ocorre em uma fase posterior à do método Leading. Em outras palavras, o mercado já teria revertido o curso quando entrar no comércio. É bastante direto, e é aplicado nas seguintes condições. 1) O mercado cruza acima da média móvel de 5 dias, a média móvel de 5 dias está apontando para cima, você entra por muito tempo. A única exceção é se o mercado ultrapassar a média móvel de 5 dias, caso em que você espera o primeiro pull-back também no caso 3. 2) O mercado cruza abaixo da média móvel de 5 dias, o A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, você entra em curto. A única exceção é quando o mercado atravessa um caminho abaixo da média móvel de 5 dias, caso em que você espera a primeira reação, bem como ver no caso 4. 3) A média móvel de 5 dias está apontando para cima, o mercado já está acima A média móvel de 5 dias, mas está puxando para trás. À medida que o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não atravessa abaixo), você entra por muito tempo. 4) A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, o mercado já está abaixo da média móvel de 5 dias, mas está se apontando para isso. À medida que o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não atravessa acima), você entra em curto. Isso é simples e simples. Às vezes, o método líder o ajudaria a entrar no mercado em um estágio inicial, mas se nenhum sinal principal for gerado, você ainda pode negociar o mercado usando o método de atraso e ganhar dinheiro. Em seguida, aprendemos abo ut stops. Não deve ser uma surpresa que bem seja discutir paradas antes dos alvos. Porque esse é seu fator de risco. Isso é quanto dinheiro você pode perder em um único negócio. Essa é a principal diferença entre a análise técnica e o amplificador de compra normal Hold. É assim que você não pode falir. Essa é a sua paz mental e sabedoria inestimável. A parada é simplesmente o nível acima, o que, se o mercado se mover duramente contra você, você levaria sua perda e ficaria fora do mercado. Isso significa simplesmente que se você entrar por muito tempo, a parada estará abaixo do seu nível de entrada. E da mesma forma, se você entrar em curto, a parada estará acima do seu nível de entrada. Pelo menos até você começar a arrastá-los. Até agora é fácil suponho. No entanto, a parte difícil é o nível onde você deveria colocar essa parada. Muitas pessoas, pensam que estão aplicando paradas, quando, na realidade, estão realmente matando seus negócios e dando seu dinheiro generosamente ao mercado. Como colocando paradas erradas. Existe uma parada correta e uma parada errada Claro que uma parada errada é quando o mercado o afasta do seu comércio, e então volta e vai para onde você sempre quis que ele fosse. Quantas vezes você sofreu aquela experiência horrível que você compra, você faz uma parada, o mercado interrompe sua parada, você tira sua perda e sai do mercado e, no final do dia, seu estoque está muito acima dos seus objetivos, você não Quer viver essa experiência novamente, você, então, você precisa aplicar uma parada correta. E aqui é como: O resto da estratégia (incluindo paradas e metas de lucro) está disponível apenas para assinantes do portfólio de negociação de swing. Siga o link à esquerda para saber mais sobre as assinaturas. Se você já é um membro, vá para philstockwolrd e clique na guia Optrader. A estratégia está disponível na postagem mais recente. Média móvel expressiva - EMA BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA As EMA de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a média móvel Divergência de convergência (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMAs de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Os comerciantes que empregam análises técnicas consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam havoc quando usadas de forma incorreta ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente utilizadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Consequentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser confirmar um movimento de mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial. Interpretando o EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção na direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação do preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMAs de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito de atraso, neste ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis. Os usos comuns das EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intradía pode ser trocar apenas pelo lado longo em um gráfico intradía. Análise técnica: médias móveis A maioria dos padrões de gráficos mostram muita variação no movimento de preços . Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança. Um método simples que os comerciantes usam para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de uma garantia durante um período de tempo determinado. Ao traçar o preço médio de segurança, o movimento do preço é alisado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ela funcione a seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.) Tipos de médias móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam na forma como são calculadas, mas a forma como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos apenas diferem em relação à ponderação que eles colocam nos dados do preço, passando da ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Média de Movimento Simples (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Ele simplesmente leva a soma de todos os preços de fechamento do passado durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são adicionados em conjunto e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos sensível aos preços em mudança aumentando o número Dos períodos usados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média ponderada linear Este indicador de média móvel é o menos comum dos três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel linear ponderada é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média ponderada linear de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, por quatro por quatro e assim por diante até o primeiro dia no intervalo do período alcançado. Estes números são então adicionados e divididos pela soma dos multiplicadores. Média de Movimento Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel usa um fator de suavização para colocar um peso maior em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média ponderada linear. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes de gráficos faz o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais sensível às novas informações relativas à média móvel simples. Essa capacidade de resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante a ser ciente, uma vez que pode afetar os retornos. Usos principais de médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima e o preço está acima, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de queda. Outro método para determinar o impulso é observar a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é aumentada. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. As inversões de tendência média em movimento são formadas de duas formas principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando ela se move através de cruzamentos médios móveis. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma importante média móvel. Por exemplo, quando o preço de uma garantia que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar a reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel passa por outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia sinalizar uma reversão de tendência a curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com quadros de tempo relativamente longos atravessam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência de longo prazo. Outra maneira importante de usar as médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está a reverter. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência de uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são os dias de 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. A média de 200 dias é considerada uma boa medida de um ano de negociação, uma média de meio dia de 100 dias, uma média de 50 dias de um quarto de ano, uma média de 20 dias de um mês e 10 Média média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora, fomos focados no movimento dos preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, observe outras técnicas usadas para confirmar o movimento e os padrões dos preços. Análise Técnica: Indicadores e Osciladores
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